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货币市场型基金周报:短期利率年底上升 货币基金收益上涨

2018-12-17 15:42
来源: 天天基金网

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  1、货币市场跟踪

  上周央行净投放货币20亿元,货币供给依然维持在较宽松状态。

  上周金融机构应对年底指标考核等多种因素的影响,流动性供求趋紧,短期利率上升。(1)DR001、DR007、R001、R007变动26.21BP、14.09BP、27.9BP、30.32BP收于2.65%、2.69%、2.71%、2.89%。(2)隔夜SHIBOR利率、7天SHIBOR、1月SHIBOR、3月SHIBOR变动23.90BP、7.20BP、13.80BP、2.00BP收于2.66%、2.68%、2.97%、3.16%。(3)GC001、GC007变动85.50BP、73.50BP至3.48%、3.42%。(4)同业存单发行利率1月期、3月期、6月期变动12.46BP、7.35BP、4.27BP至3.41%、3.45%、3.59%。

  2、上周货基表现

  上周货币基金收益上涨,上周平均7日年化收益率为2.96%,较前一周日上涨23BP。

  中等收益基金数量减少,高收益和低收益基金数量增加。上周615只货币基金中收益率超过4%的货币基金有11只,较前一周增加3只;收益率在3.5%-4%之间的基金有29只,较前一周增加6只;收益率在2.5%以下的货币基金有132只,较上周增加了10只。

  上周涨幅榜前十上榜基金7日年化收益率范围为4.11%-8.05%。上榜基金7日年化收益率均超过4%,其中中银如意宝货币B/A收益率最高,七日年化收益率8.05%、7.91%,基金规模26.24亿元、1.53亿元;英大现金宝货币七日年化7.91%;嘉实现金宝货币七日年化4.84%。上榜基金中份额超过50亿的有国金众赢货币,综合限额超过1亿的有2只,分别是中银如意宝货币B和国金众赢货币。

  上周优选基金共有22只,7日年化收益率范围为3.04%-4.05%。上周7日年化最高的是新沃通宝B,规模15.57亿份,其次是安信活期宝货币B;近1个月平均7日年化最高的也是新沃通宝B,1月平均7日年化为3.87%;近3个月平均7日年化最高仍是新沃通宝B,3月平均7日年化为3.67%,其次是安信活期宝货币B。

  3、上周货基限额

  上周共有15只货币基金限额发生变动,其中13只为限额增加。限额增加的基金中,有7只上周7日年化收益在3%以上,低依次是:安信活期宝货币B、安信活期宝货币A、兴全货币B、富国天时货币B、中银机构现金管理货币、富国收益宝交易型货币B、兴全货币A。

  4、风险提示:

  流动性风险,债券违约风险。

  一、货币市场一周动态

  (一)公开市场操作

  上周央行净投放货币20亿,公开市场操作具体有:周五投放2880亿365D中期借贷便利,当日有2860亿365D中期借贷便利到期。

  (二)利率走势

  1、R001、R007、DR001和DR007

  上周金融机构应对年底指标考核等多种因素的影响,流动性供求趋紧,短期利率上升。上周五DR001较前一周上升26.21BP至2.65%,DR007上升14.09BP至2.69%,R001上升27.9BP至2.43%,R007上升30.32BP至2.89%。

  2、SHIBOR

  短期SHIBOR利率上涨。上周五SHIBOR/N较前一周上涨23.90BP至2.66%,SHIBOR1W上涨7.20BP至2.68%;SHIBOR1M上涨13.8BP至2.97%,SHIBOR3M上涨2BP至3.16%。

  3、GC001和GC007

  国债回购利率上升,上周五,GC001较前一周上升85.5BP至3.48%,GC007较前一周上升73.5BP至3.42%。

  4、同业存单发行利率和1年期国债到期收益率

  上周同业存单发行利率上涨。上周五,1月期发行利率较前一周上涨12.46BP至3.41%,3月期发行利率上涨7.35BP至3.45%,6月期发行利率上涨4.27BP至3.59%。

  短期债券利率下降,上周五1年期国债到期收益率较前一周上涨1.925BP至2.48%。

  二、货币基金一周动态

  (一)上周货币基金整体表现

  上周货币基金收益上涨,上周平均7日年化收益率为2.96%,较前一周日上涨23BP。

  中等收益基金数量减少,高收益和低收益基金数量增加。上周615只货币基金中收益率超过4%的货币基金有11只,较前一周增加3只;收益率在3.5%-4%之间的基金有29只,较前一周增加6只;收益率在3%-3.5%和2.5%-3%的货币基金分别为165只和277只;收益率在2.5%以下的货币基金有132只,较上周增加了10只。

  (二)上周货币基金涨跌幅榜

  上周涨幅榜前十上榜基金7日年化收益率范围为4.11%-8.05%。上榜基金7日年化收益率均超过4%,其中中银如意宝货币B/A收益率最高,七日年化收益率8.05%、7.91%,基金规模26.24亿元、1.53亿元;英大现金宝货币七日年化7.91%;嘉实现金宝货币七日年化4.84%。上榜基金中份额超过50亿的有国金众赢货币,综合限额超过1亿的有2只,分别是中银如意宝货币B和国金众赢货币。

  表现较差的十只货币基金7日折算年化收益率范围在1.36%-1.69%,较上周持平。

  (三)优选货币基金

  上周优选基金共有22只,7日年化收益率范围为3.04%-4.05%。优选基金的筛选条件为基金规模大于10亿份,近1个月和近3个月的日均万份收益高于平均值,最新7日年化收益率在3%以上,申购上限在1000万元以上,回款日T+1的非A类基金。优选基金的基金规模在15.57亿份到480.11亿份之间,上周7日年化最高的是新沃通宝B,规模15.57亿份,其次是安信活期宝货币B;近1个月平均7日年化最高的也是新沃通宝B,1月平均7日年化为3.87%;近3个月平均7日年化最高仍是新沃通宝B,3月平均7日年化为3.67%,其次是安信活期宝货币B。

  (四)上周货币基金限额变动

  上周共有15只货币基金限额发生变动,其中13只为限额增加。限额增加的基金中,有7只上周7日年化收益在3%以上,低依次是:安信活期宝货币B、安信活期宝货币A、兴全货币B、富国天时货币B、中银机构现金管理货币、富国收益宝交易型货币B、兴全货币A;七日年化收益3.60%/3.36%/3.29%/3.17%/3.15%/3.11%/3.05%。基金规模在100亿以上的有5只,分别是:中银机构现金管理货币、富国天时货币B、富国收益宝交易型货币B、兴全货币B、建信天添益货币C。


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(责任编辑:DF384)

 
 
 
 

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